국방·기업 AI 소프트웨어(AIP)

팔란티어

국방·기업용 AI 소프트웨어(Gotham·Foundry·AIP) 기업. 2025년 3분기 매출 $12억(+63%), 미 상업 +121%. 10년 $100억 육군 계약, $4.46억 해군 ShipOS. 2025년 12월 엔비디아·센터포인트와 Chain Reaction(AI 인프라) 출범. 방산 AI의 소프트웨어 수요 정점.

PLTR 갱신 2026.07.12 3 의존 AI· 1 재방문

밸류체인 그래프 기준 Palantir의 직접 연결 기업은 3곳(관계 기준 공급 2·매출 1)이고, 사슬을 2차까지 넓히면 37곳에 닿는다. 링크의 근거 출처는 5건이며 그중 1차공시가 2건이다 (valuechain.wiki, 2026-07-12 기준).

연도별 수익률 · 2026-07-10'21-22.7%'22-64.7%'23+167.4%'24+340.5%'25+135%YTD-28.7%
매출 ▸미 정부·국방 (Gotham·AIP)●수주액 ~$10B미 상업 기업 (Foundry·AIP)●매출 ~$1.2B보이저 테크놀로지스◐
팔란티어3Q 매출 $1.2B
▸ 비용엔비디아◐오라클◐클라우드·R&D (비공개)○

재무 · 사업부문

  • 총매출 · 3Q 매출 $1.2B (+63%)
  • 고객 집중도 · $10B 육군 계약. 엔비디아 Chain Reaction.
  • 사업부문 · 정부(Gotham) · 상업(Foundry·AIP)

매출처

  • 미 정부·국방 (Gotham·AIP) 신뢰 高· 수주액 ~$10B · 2025 · 육군 10년 계약
    미 육군·해군 등 정부에 AI 소프트웨어 공급(10년 $10B 육군).
    확인 EN TradingView/Zacks 발행 2026.01.01: Palantir 2025 +100%, AIP·정부 계약
    확인 EN SEC EDGAR 발행 2025.11.03: Palantir FY2025 3분기 실적(8-K)
  • 미 상업 기업 (Foundry·AIP) 신뢰 高· 매출 ~$1.2B · 2025 · 3Q 매출(+63%)
    기업에 Foundry·AIP 공급(미 상업 +121%).
    확인 EN SEC EDGAR 발행 2025.11.03: Palantir FY2025 3분기 실적(8-K)
  • 보이저 테크놀로지스 신뢰 中
    Palantir는 보이저가 주도하는 Starlab 우주정거장의 전사 소프트웨어·데이터 관리 솔루션 독점 공급자이자 Starlab JV의 소수지분 파트너다. 계약 금액은 비공개.
    확인 EN 미국 증권거래위원회(SEC EDGAR) 발행 2026.03.10: Voyager Technologies, Inc. FY2025 연차보고서 (Form 10-K)
    확인 EN Voyager Technologies (보도자료) 발행 2024.06.25: Starlab Space, Palantir Technologies와 전략적 파트너십 발표

지급처

  • 엔비디아 신뢰 中
    엔비디아와 Chain Reaction AI 인프라·GPU 활용.
    확인 EN TradingView/Zacks 발행 2026.01.01: Palantir 2025 +100%, AIP·정부 계약
    확인 EN SEC EDGAR 발행 2025.11.03: Palantir FY2025 3분기 실적(8-K)
  • 오라클 신뢰 中
    OCI 등 클라우드에서 AI 워크로드 운영.
    확인 EN InsiderFinance 발행 2026.01.01: Palantir, 계약 수주·AI로 급등
  • 클라우드·R&D (비공개) 신뢰 低
    클라우드 인프라·엔지니어링.
    확인 EN SEC EDGAR 발행 2025.11.03: Palantir FY2025 3분기 실적(8-K)

가치사슬 파급 (2차)

node↔node 연결을 2차까지 따라간 파급. 같은 기업은 가장 가까운 단계에 한 번만 표시.

기업단계'21'22'23'24'25YTD
보이저 테크놀로지스선행1·····+19.2
팔란티어본노드-22.7-64.7+167.4+340.5+135-28.7
엔비디아수혜1+125.5-50.3+239+171.2+38.9+13.3
키옥시아수혜2····+1082.1+260.5
마이크론수혜2+24.2-45.9+71.9-1+240.2+243.3
무라타수혜2-14-11.7+24.7-16.5+29.9+217.4
난야PCB수혜2+110.6-46.7-0.5-38.3+188.2+213.4
ASE테크놀로지수혜2+38.3-12.8+60.9+10.1+65.6+167.6
네비우스수혜2····+202.2+162.4
아스테라랩스수혜2····+25.6+148.2
이비덴수혜2+30.4-19.6+51.6-38.6+261+147.1
SK하이닉스수혜2-0.4-25.6+53.9+48.6+361.1+140.3
유니마이크론수혜2+133.5-30.2+35.2-19.7+175.7+131.6
코닝수혜2+5.9-11.6-1.2+60.6+87.8+118.8
루멘텀수혜2+11.6-50.7+0.5+60.1+339.1+117.6
삼성전자수혜2-9-14.2+20.9-26.4+212.9+77.9
온세미수혜2+107.5-8.2+33.9-24.5-14.1+77.2
코히어런트수혜2-10-48.6+24+117.6+94.8+75.8
이오플링크수혜2-10.1-27.7+136.6+197+368.8+74.9
이노라이트수혜2-30.7-18.3+253.7+12+468.1+68.8
키사이트수혜2+56.3-17.2-7+1+26.5+58.5
델타전자수혜2-3.4+10.4-0.3+59.2+183.8+54.9
모놀리식 파워수혜2+35.5-27.8+79.8-5.6+54.5+49.8
아나로그디바이스수혜2+21-4.9+23.4+8.8+29.8+46.7
TSMC수혜2+12.1-36.7+42.3+92.6+55.9+43.6
ABB수혜2+23.9+7.3+18.9+39+36.1+27.2
페가트론수혜2-5.9+0.6+35.3+21.2-23.8+24
럭스쉐어수혜2-11.9-30.2-21.2+58.8+29.3+20.6
디지털리얼티수혜2+30.7-41+39.9+35.9-10.1+18.2
앰페놀수혜2+34.9-12+31.5+41.3+96.1+18.1
위스트론수혜2+7.9+9.7+272.7-1.6+22.7+14.8
KYEC수혜2+26.7-7.7+132.4+38.6+171+4.2
블랙록수혜2+29.4-20.4+17.9+29.3+6.6-2.1
TE커넥티비티수혜2+35.1-27.7+24.6+3.5+61.1-11.3
리커전수혜2·-55+27.9-31.4-39.5-13
BYD일렉트로닉스수혜2-56.1+16-0.4+60.6-19.4-34.4

YTD 기준일 2026-07-10 · 출처 Yahoo Finance

팔란티어의 논점은 '국방·기업 AI 소프트웨어의 대장주이자, 기대가 실적을 크게 앞선 밸류에이션'이다. Gotham·Foundry·AIP로 미 정부(10년 $100억 육군 계약·해군 ShipOS)와 상업(미 상업 +121%)을 동시에 키워 3분기 매출 $12억(+63%)의 고성장을 낸다 — AI를 실제 배포로 잇는 '운영체제' 포지션이 해자다. 다만 2024 +341%·2025 +135% 뒤 2026 -27% 되돌림은 성장 기대가 주가에 과도하게 반영됐다는 신호로, 매출 배수가 극단적이라 성장 둔화 한 번에 크게 흔들린다. 엔비디아·오라클 등 컴퓨트에 의존하며(Chain Reaction), 관전 포인트는 상업 매출 가속의 지속성과 정부 계약의 매출 전환이다.

2026-07-09 수익률 기준 생성

증권사 투자의견

컨센서스: 매수 2 · 중립 2 · 매도 1 · 평균 목표가 $182 · 현재가 $126.6 (07-11) · 여력 +44%

증권사투자의견목표주가발행
BNP 파리바 엑산Underperform—2026.06.16리포트 ↗
UBS · Karl KeirsteadBuy—2026.06.16리포트 ↗
벤치마크Hold—2026.06.16리포트 ↗
로젠블랫 · John McPeakeBuy$2252026.06.05리포트 ↗
캔터 피츠제럴드Neutral$1382026.05.22리포트 ↗

밸류에이션이 펀더멘털을 크게 앞선다며 언더퍼폼(매도)으로 커버리지 개시.

이 노드를 다룬 분석

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